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600621国企改革_161026富国国企改革

2023-05-27 15:55:12     来源 : 互联网


(资料图)

1、郭芙中证国企改革指数分级基金(161026)于2015年8月27日进行折价，份额按照1:0.6530的折算比例进行折算。基金净值从0.6350调整为1元，1万份变成6350份。对于很多分级基金来说，如果B基金的净值低于0.25元，母基金、A、B基金的净值都会从1元开始计算，当然份额数也会调整。

2、单位净值：是指基金当前的总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额。

3、基金单位净值是每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都是以这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是买卖时已知的市场价格；另一方面，开放式基金的单位交易价格取决于申购和赎回发生时未知的单位基金资产净值(但可以在当日收市后计算，并在下一个交易日公布)。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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