量化巨头幻方投身AI！不是用来炒股的？AI技术会颠覆量化投资吗

2023-04-20 21:07:12 来源 : 私募排排

由ChatGPT引发的AI热潮备受市场追捧，成为今年以来各界人士关注的焦点。AI大模型作为新一代颠覆性技术，被视为全新的生产力革命。因此，不仅有“网红”私募在网上针对AI投资前景展开激烈交锋，也有量化私募巨头声称要全力研究AI。

就在4月14日，量化私募巨头幻方量化公告称“将集中资源和力量，全力投身人工智能技术，成立新的独立研究组织，探索AGI的本质”。所谓AGI专指通用人工智能，这一领域主要专注于研制像人一样思考、像人一样从事多种用途的机器。

量化巨头探索AGI，不是用来炒股的？

(资料图片仅供参考)

在AI爆火的当下，幻方量化发布的名为“幻方新征程”的公告称：“我们可能站在这个时代最伟大变革的前夜。人工智能出现的70年后，第一次涌现出令人惊叹的智慧，新纪元的大门打开了。”

作为科技的信徒，幻方一直在人工智能技术的前沿试图更好地理解这个世界。多年以来，幻方坚持把营收的大部分投入人工智能领域，建设领先的AI硬件基础设施，进行大规模的研究，探索人类未知的奥秘。

8年前，当幻方成立的时候，希望用科技改变投资，并成功做到了。而今天，幻方也将迈出新的一步，重新出发，追寻一直以来的技术理想，超越投资去直面更大的课题。

幻方表示，将集中资源和力量，全力投身到服务于全人类共同利益的人工智能技术之中，成立新的独立的研究组织，探索AGI的本质。将充分而持续地投入，不做中庸的事，用最长期的眼光去回答最大的问题。

该消息一出，便备受市场关注，不少人认为幻方要用“AI”炒股了，更有观点称“基金经理要失业了”。

对此，幻方量化CEO陆政哲回应称，“我们探索AGI不是用来炒股的，是做GTP相关的大模型，与金融无关。我们独立于投资新成立了一个团队，相当于二次创业，从事的是科技方向，只是大家习惯把我们局限在投资领域。”

不过，人工智能与量化投资的结合还是值得我们期待。有私募认为“把量化投资和人工智能结合起来，就可以利用大量的数据和算法来做出更加准确的投资决策。”或许随着人工智能算法的不断优化和应用，量化投资将会有新的突破，股票市场的信息通过算法分析收集海量数据，从而实现更加智能化的投资。

早有布局AI，旗下产品一季度超九成正收益

事实上，在AI领域，幻方量化早有布局，其研究一直走在行业前列，并且取得了不错的成果。

公开资料显示，幻方量化创立于2015年，是一家依靠数学与人工智能进行量化投资的对冲基金公司，当前管理规模逾100亿。创始团队于2008年开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践，2016年10月，幻方第一个AI模型诞生。

2020年开始，幻方累计投资超亿元、占地面积相当于一个篮球场的AI超级计算机“萤火一号”正式投入运作，号称可以匹敌4万台个人电脑的超级算力。在AI超级计算机的加持之下，幻方管理规模持续上升。

2021年，幻方AI投入十亿建设“萤火二号”。“萤火二号”一期确立以任务级分时调度共享AI算力的技术方案，从软硬件两方面共同发力：高性能加速卡、节点间200Gbps高速网络互联、自研分布式并行文件系统（3FS）、网络拓扑通讯方案（hfreduce）、算子库（hfai.nn），高易用性应用层等，将“萤火二号”的性能发挥至极限。

此外，在今年4月初的全球知名AI开发者大会NVIDIA GTC 2022上，幻方AI受邀参会。在会上，幻方介绍到“我们使用智能分时调度实现任务级弹性人工智能计算，由10000张NVIDIA A100显卡组成了超算集群，让每个用户都能充分体验万卡算力，并且能够无限制访问超大规模的深度学习培训。”

在AI领域不断深耕的同时，幻方量化也拥有不错的业绩表现。在私募排排网收录的产品中，截至3月末，宁波幻方量化旗下有业绩更新的92只产品，今年一季度仅有3只没有取得正收益，也就是说超过九成的产品都是赚钱的。

近一年收益位居百亿量化私募前三甲

量化投资的优势在于较好的控制风险，不随投资者情绪的变化而随意更改。在市场弱势或者震荡行情下，能够较大比例跑赢市场，从而赚取“超额收益”。凭借着优异的数据分析和交易策略，量化私募可以更好地把握市场机会，从而在市场上脱颖而出。

在百亿量化私募中，宁波幻方量化近一年业绩也名列前茅。根据私募排排网统计，截至3月末，宁波幻方量化近一年收益达***%，在30家百亿量化中排名第三，进入前三甲。

如果拉长时间周期，从成立至今，幻方量化累计收益达***%，与同期沪深300指数的22.47%相比，获得***%的超额收益(几何)。

值得一提的是，除了投身研究AI技术之外，幻方量化对于AI概念股也有较多关注。

Choice数据显示，截至4月17日，今年以来宁波幻方量化参与调研了美亚柏科、富瀚微、汤姆猫、埃斯顿等多只人工智能相关概念股。其中，国内电子数据取证行业龙头公司美亚柏科也是一只ChatGPT概念股，截至4月17日，该股今年以来累计涨幅达92.46%。

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